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鐵礦石行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及原因
編輯：劉濤 來(lái)源：思瀚 寶地礦業(yè)    2023-02-24

影響鐵礦石行業(yè)利潤(rùn)水平的因素主要有鐵礦石的價(jià)格和成本兩方面。其中由供需形勢(shì)的變化導(dǎo)致的鐵礦石價(jià)格波動(dòng)是最直接、最重要的原因。

1、鐵礦石價(jià)格

自 2008 年以來(lái)，鐵礦石的價(jià)格（以 62%干基鐵精礦含稅價(jià)格為例）波動(dòng)非常大，期間經(jīng)歷了 2008 年下半年至 2009 年初的斷崖式下跌、2009 年下半年至2011 年 9 月的穩(wěn)步上升、2012 年到 2015 年底的震蕩式下跌和 2016 年以后的逐步回暖等階段。2016 年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鐵礦產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)入上升通道，受國(guó)際形勢(shì)以及供需關(guān)系等因素影響，在 2021 年上半年一度達(dá)到近 10 年來(lái)歷史高位，2021年下半年，受海外鐵礦石價(jià)格回落、鋼鐵企業(yè)采購(gòu)需求減少以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變動(dòng)等諸多因素影響，鐵礦產(chǎn)品價(jià)格開始回落。鐵礦石的價(jià)格走勢(shì)直接影響了鐵礦石行業(yè)的利潤(rùn)水平，導(dǎo)致鐵礦石行業(yè)的利潤(rùn)水平也隨之經(jīng)歷了較大的波動(dòng)。

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2、生產(chǎn)成本

鐵礦石行業(yè)的生產(chǎn)成本主要包括采掘服務(wù)、耗能耗料、人工成本和運(yùn)輸成本，這些成本的升高都會(huì)導(dǎo)致鐵礦石行業(yè)利潤(rùn)的降低。對(duì)于進(jìn)口礦石，海上運(yùn)費(fèi)成本與鐵礦石價(jià)格變動(dòng)的關(guān)系最為密切。海上運(yùn)費(fèi)的變動(dòng)，同樣經(jīng)歷了 2007年至 2008 年上半年的急劇上升階段，并在 2008 年下半年斷崖式下跌，之后小幅上升，在 2010年之后保持基本穩(wěn)定的狀態(tài)。2021年 3 季度，因受極端臺(tái)風(fēng)天氣和疫情政策收緊的雙重影響下，港口面臨擁堵嚴(yán)重情形，海運(yùn)價(jià)格大幅上漲。2021 年 10 月中下旬隨著運(yùn)力擠壓境況得到緩解，運(yùn)價(jià)逐漸回調(diào)至正常水平，但受原油價(jià)格持續(xù)上漲影響，2022 年航運(yùn)價(jià)格仍略高于以往年度。

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3、行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì)

除上述影響因素外，鐵礦采選行業(yè)的利潤(rùn)水平還受國(guó)家宏觀調(diào)控政策以及上下游供需情況的影響。近年來(lái)，經(jīng)過(guò)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的一系列調(diào)整之后，我國(guó)鐵礦石采選行業(yè)的毛利率逐步提升，自 2016 年起，各大鐵礦石采選企業(yè)的盈利能力和經(jīng)濟(jì)效益亦有所加強(qiáng)和提升，毛利率水平維持在 15%-20%水平，2021 年上半年，受益于鐵礦產(chǎn)品價(jià)格上漲，因鐵礦采選行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)處于大規(guī)模應(yīng)用階段，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量較為穩(wěn)定，鐵礦產(chǎn)品價(jià)格的快速上漲并未導(dǎo)致開采成本大幅增加，由此導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鐵礦開采企業(yè)的毛利率水平大幅提升，但隨著 2021 年下半年鐵礦產(chǎn)品價(jià)格的回落，各企業(yè)毛利率水平亦隨之下降。2008 年以來(lái)，我國(guó)鐵礦石采選行業(yè)毛利率具體變動(dòng)情況如下：

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